【企业存款】协定存款


时间:2014年06月11日 08:20   作者:   点击:

协定存款:若公司在银行账户上经常留有大额资金,为既能保证资金随时调度,又能获取较高收益,可在

结算账户( 结算户A,基本存款账户或一般存款账户均可) 基础上,签订协议存款协议,开立协定存款

账户( 协定户B),并约定在A 户需保留的基本存款额度,超过基本存款额度部分的资金, 由我省农村

合作金融机构将其自动转入B户,并按协定存款利率单独计算B 户利息的一种存款方式。单位协定存款账

户的A 户视同一般结算账户管理使用,A 户和B 户均不得透支,B 户资金不得直接对外支付。协定存款的

最低约定额度为人民币50 万元。

办理条件 :

(1)填制开户申请书,提供规定的证件、证明或有关文件。

(2)提交盖有存款人印章的印鉴卡片,作为预留银行印章应包括单位财务专用章(或公章)、单位法定

代表人印章或法定授权人员印章等。

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